Programme détaillé — 1 journée · 7 heures
1
Données de base sous S/4HANA (2h00)
09h00 – 10h30
Du fournisseur ECC au Business Partner (BP)
- Concept et structure du Business Partner (BP) dans S/4HANA
- Attribution des rôles BP : Fournisseur (FI) vs Fournisseur (Achats)
- Groupe de comptes, tranches de numéros et liaisons de données de base
10h45 – 11h00
Conditions et paramètres financiers du BP
- Configuration des conditions de paiement et modes de paiement
- Gestion des banques partenaires et taxes à la source
2
Opérations courantes & logique comptable (2h30)
11h00 – 12h30
Saisie et traitement des factures/avoirs FB60 · MIRO
- Enregistrement des factures directes (FI) via la transaction FB60
- Enregistrement des factures avec référence commande (MM) via MIRO
- Logique comptable : schémas d'écriture, clés de comptabilisation (31/21) et codes taxes
13h30 – 14h30
Gestion des écarts, ristournes et retenues de garantie
- Traitement des écarts de prix et de quantité lors du rapprochement facture/commande
- Gestion des ristournes fournisseurs
- Provisions pour factures non parvenues (FNP)
3
Pilotage, relances & analyse des soldes (2h30)
14h30 – 15h30
Analyse des comptes et soldes par période FBL1N · FAGLL03
- Consultation et analyse des postes ouverts et lettrés via FBL1N / FAGLL03
- Analyse des soldes fournisseurs par période comptable
15h30 – 17h00
Crédits, délais de paiement et procédure de relance F110
- Suivi des délais de paiement et gestion des blocages au paiement
- Gestion des relances pour soldes débiteurs fournisseurs (avances/acomptes non régularisés)
- Validation des acquis par un flux complet de bout en bout sur IDES